摘 要
通过研究中小企业的当前的发展现状，从宏观方面分析和阐述当前中小企业在营运资金管理中存在的问题和不足，在意识层面、人才层面、制度层面和操作层面四个方面作了详细论述和讨论，结合营运资金管理专业知识对各个方面分别提出相应的解决措施和应对办法。本文对营运资金管理的研究，以DZJ有限公司为例，构建最佳营运资金管理模式，制定合理有效的管理制度，以此来提高我国企业营运资金管理效率，进而提高企业的整体竞争力，实现企业价值最大化目标。
关键词：发展现状 中小企业 营运资金管理
Abstract
Through the study of the current development status of small and medium-sized enterprises, from the macroscopic aspects and expounds the current problems of small and medium-sized enterprises in the management of working capital and the insufficiency, the consciousness level talent level system level and operation level, discusses four aspects and discussed, combined with the professional knowledge on all aspects of working capital management, respectively, puts forward corresponding solving measures and response in this paper, the research of working capital management, to DZJ co., LTD., for example, to build the best management model of working capital, formulate rational and effective management system, in order to improve the efficiency of our country enterprise operating funds management, and improve the overall competitiveness of the enterprise, realize the goal of enterprise value maximization.
【key words】Development Status Minor enterprises Working capital management
目录
第1章 绪论……………………………………………1
1.1研究背景及意义…………………………………1
1.1.1研究背景………………………………….1
1.1.2研究意义………………………………….1
1.2研究方法………………………………………1
第2章 营运资金管理的相关理论概述……………………….3
2.1营运资金的概念…………………………………3
2.2营运资金管理的概念……………………………..3
2.3营运资金管理的原则……………………………..3
第3章 DZJ有限公司运营资金现状分析及存在问题……………..4
3.1公司简介………………………………………4
3.2DZJ有限公司营运资金管理的现状……………………4
3.2.1现金管理存货管理现状……………………….4
3.2.2筹资和融资现状….. ……………………….4
3.2.3管理模式和观念现状…………………………5
3.2.4营运资金周转现状…………………………..6
3.3.5财务管理机构和人员配置现状………………….7
3.3DZJ有限公司营运资金管理存在的问题………………..8
第4章 DZJ有限公司营运资金管理的完善对策…………………9
4.1加强现金管理，提高资金使用率……………………9
4.2拓展融资渠道，服务地方经济发展………………….9
4.3加强自身实力，强化管理者的理财理念………………10
4.4提高运营资金，加强应收账款管理…………. ……..10
4.5将财务机构及人员独立设置……………………….11
结论…………………………………………………13
参考文献……………………………………………..14
致谢……………………………….
