目 录
引言……………………………………………………………………………………………… 4
一、企业货币资金管理的内涵及表现特点…………………………………….. 4
二、江苏网博信息公司概况………………………………………………………….. 4
（一）江苏网博信息公司人力资源状况……………………………………. 5
（二）江苏网博信息公司的组织结构……………………………………….. 5
（三）江苏网博信息公司的职位与人员分布情况……………………… 5
三、企业货币资金控制的内容………………………………………………………. 6
（一）职责分工及职权分离……………………………………………………… 6
（二）授权批准制度………………………………………………………………… 6
（三）传递手续严密………………………………………………………………… 6
四、企业货币资金管理存在的问题……………………………………………….. 7
（一）岗位职责不明确…………………………………………………………….. 7
（二）企业进入市场初期未调查赊账人的信誉度……………………… 7
（三）管理模式老化、观念陈旧………………………………………………. 8
五、健全企业货币资金管理的措施……………………………………………….. 8
（一）提高企业内部人员的综合素质……………………………………….. 8
（二）严格控制资金收入与支出审批程序………………………………… 8
（三）重视资金的周转，加快资金回转……………………………………. 9
六、小结………………………………………………………………………………………. 9
参考文献…………………………………………………………………………………….. 10
致 谢…………………………………………………………………………………………. 11
江苏网博信息公司货币资金管理流程设计
【摘 要】本文论述了企业货币资金管理的内容以及常见的问题，并对其作出了简单的分析。并提出了相关的措施，提高企业内部人员的综合素质、控制资金收入与支出的审批程序、重视资金的周转并加快其回转，从而达到控制企业货币资金的内部使用目的。
【关键词】货币资金、管理、存在问题、原因、措施
