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摘要… 1

第一章 赛时工控具体情况介绍… 2

1.1企业简介… 2

1.2 货币资金管理现状… 2

第二章 赛时工控货币资金管理现状分析… 3

2.1货币资金管理的基本概念与特征… 3

2.1.1 货币资金管理论述… 3

2.1.2企业货币资金来源论述… 3

2.2 当前公司资金管理的现状… 3

2.3公司资金管理存在的问题与分析… 4

2.3.1财务管理人员不够专业… 4

2.3.2 账簿不健全,金融机制不健全… 5

2.3.3货币资金收付业务容易发生错误的时间分析… 5

第三章 解决企业资金管理问题的对策… 6

3.1 做好基础管理工作… 6

3.2 完善企业内部制度… 6

3.3 加强对货币资金流入流出的动态管理与控制… 6

3.4 编制货币资金预算，加强货币资金的日常管理… 7

3.5 提高财务人员素质… 7

3.6 加快货币资金周转速度… 8

3.7 加强货币资金的管理意识… 8

四、结论… 10

参考文献… 11

摘要

在现代市场经济条件下，货币作为流通手段和企业财产的重要组成部分，在实际工作中起着非常重要的作用。其中货币资金是流动性最大的一种货币资金，也可以随时购买物资、支付日常零星开支、偿还债务等。其实企业货币资金的收付业务是一项比较繁琐的工作。尤其是在大型企业，几乎每天都有上百笔的货币资金收入和支出，当日还要逐笔地把全部收付业务登记入帐。因此，货币资金管理的恰当与否，直接影响到整个企业的经济命脉。本文通过实地观察、实地查帐等方式对赛时工控设备有限公司的货币资金管理进行调查，对数据分析的基础上，对企业货币资金收款业务操作规范情况、货币资金收付业务流程及货币资金内部控制制度等方面进行调研，并针对性提出加强企业日常收支的管理、完善货币资金的内部控制等相应的解决措施，排除一些企业货币资金管理上的隐患，达到强化和提高企业货币资金管理的目标。

关键词：货币资金；货币；货币资金管理；内部控制

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