摘要
闻喜县金顺诚丰贸易有限公司是集金属镁研发、加工、销售、服务于一体的综合性企业。公司地处素有“中国镁都”之称的中国金属镁产地山西省闻喜县工业园。该公司主营商品为镁、合金、硅铁，主要客户群：各镁锭的使用厂家与铝型材、汽车制造、镁合金铸造企业,长期与银光集团、白玉集团保持稳定的紧密合作关系。该公司货源充足，品质优良，价格合理，品类齐全，深得客户的信赖和喜爱。金顺诚丰贸易有限公司经营理念：客户至上，一诺千金；顺应天人，品质恒久；至信至诚，丰利共赢，选择金顺诚丰，创造经营奇迹。公司安排我在出纳岗位实习，主要接触银行存款，库存现金，其他货币资金。在实习过程中，对货币资金的含义及核算都有了一定的了解，学到了好多书本上都没有的知识。从与其他会计人员交谈过程中也学到许多难能可贵的实践经验，使我的实际操作能力提高了很多。
关键词：货币资金，货币资金核算
目录
摘要………………………………………………………Ⅰ
一 公司简介………………………………………………..1
二 货币资金的管理与核算……………………………………..1
（一）库存现金……………………………………………..1
1 库存现金的管理………………………………………….2
2 库存现金的收支核算………………………………………2
3 现金清查……………………………………………….3
（二）银行存款……………………………………………..3
1 银行存款的管理………………………………………….3
2 银行存款的收支核算………………………………………4
3 银行对账……………………………………………….5
（三）其他货币资金………………………………………….5
1 其他货币资金的核算………………………………………5
三 实习总结………………………………………………..7
参考文献…………………………………………………..8
